股票价值分析(股票的投资价值分析方法是什么)

股票价值分析，股票的投资价值分析方法是什么？

我估计你想问的问题是某只票值不值现在这个价，对吧？我虽然是学经济学金融学的但是我告诉你没用，我们不可能算出来这些公司的真实价值，你想想为啥评估机构收费高？道理很简单因为一般人拿不到真实信息，即使我们知道该怎么算，都没用拿不到第一手信息，只能自欺欺人！买股票重要的是低买高卖，不要被一时的利息蒙蔽双眼！只要严格遵守这个道理你虽然赚不了大钱但是可以赚点生活费，散户嘛赚点生活费就得了别一天到晚想着发财当暴发户，人家巴菲特之所以能成为股神并不是人家选股卖股有什么高明的地方，而是人家有的是钱砸得起，没有大的投资就别想大的回报了！这是经济定律

价值型股票值得关注吗？

价值型股票肯定值得关注！首先这个问题的提出，是对我们过去股票市场曲折发展的纠偏。长期以来在我们的A股市场由于资源短缺和不成熟，整个市场充斥着一个炒字，炒小炒新加炒差(差意味着壳)，炒概念题材，炒实质为零和游戏的高送转。把股票的价值投资放在半边。这样的结果就是恶炒暴涨暴跌，最终落得一地鸡毛！随着全流通兑现，新股的大量发行，持别是管理层从制度和宣传导向方面的引导价值投资才真正提上议事日程。这对机构和个人都是一样的。现在你如果离开价值去炒小炒新，发行股东就会千方百计套现。而且控股股东就是利用高送转这种零和游戏来套现走人的。乐视网前董事长贾跃亭的操作手法现已基本暴光。其套现几百亿后丢下的烂摊子只能由剩下的机构和盲从者承受。这就是血的教训。其次是大家要对价值投资要有正确客观的认识。本意是如果某股票的市盈率低(可以20倍为基数)且行业看好，业绩有增长之势。那么这个股票就有价值投资之势。这里首先说的是价值投资并不等于过去说的喊你买篮酬。价值投资也不是喊你买大市值。你比如中石油，就开采而言我国的成本太高在市场经济条件下你让其效益番倍是不现实的。同时由于某种原因某股票突然增加百分之一千两千的，我们要看绝对值，不要去玩数字游戏。总之当前随着资本市场的成熟，股市美股化港股化是可喜的。特别是随着外国资本的加入，我们股市的价值投资正在形成共识。我也相信那些炒小炒新炒差的，炒概念炒高送转的会越来越少。随着市场的健全，成天乱忽悠人的黑嘴也会被醒来的人们所抛弃。综上所述，价值投资是值得关注的！

如何从价值投资角度着手分析股票？

其实对于散户而言，真正的了解一家公司的真正价值是比较困难的。我觉得想判断一家公司的价值，作为小散可以从以下几个方面判断，第一，我们可以从我们身边了解的公司来判断，我们在平常的工作中所能接触的公司，哪些是优质的公司，比如说我这边是从事金融贷款行业的，经过多年的工作，我一般比较了解哪些银行发展潜力会比较大！第二，我觉得只要经过一段熊市，很多公司的股票已经很便宜，甚至有的出现了一两块钱的股票。这时只要公司没有太大问题，这个时候也可以说是有价值的股票！大家可以关注我头条号，我们共同交流和学习，最后希望大家能够为本次回答点个赞，加个头条关注，谢谢支持！

你是如何分析一只股票的？

专门用了一天的时间，详细梳理了怎么全面、科学、系统地分析一只股票！

按照这篇内容的思路，你也可以像专业投资者一样分析股票，也可以选到非常优质的股票！

一、看股价我们选择股票的时候，最先看到的就是：“股价”。

第一个要素：股价的高低，不能完全说明公司的好坏和股票的强弱。

1、股价低的股票，不一定就是垃圾股。但有一点要注意：低于1块钱的股票就是垃圾股了，因为股价连续20个交易日，低于1块钱，就会被强制退市。之前就有一个“杀猪盘”，骗投资小白说：股价便宜，一块钱都不到......

2、股价高的股票，不一定是优秀的企业。像一些刚上市的公司，股本比较小，很容易就炒成了高价股，比如：石头科技。

上市发行的价格是271.12，短短一年就被市场炒到了1064.88。更有呼声说：股价要超过茅台。结果就是一路暴跌，已经跌到了200多；而公司的业绩还在下滑，何时止跌依然是个未知数。

但优秀的企业，股价往往不会太低。可以看到很多百元股、千元股的公司都是一线名企。

第二个要素：股价的高低，会吸引不同的主力资金。

1、股价较高的股票，更受大机构的青睐。

像我们国内的大基金，就喜欢抱团白马股、蓝筹股，抱团最多的就是白酒行业，因为白酒行业的业绩价值非常清晰。而白酒行业里相对知名的品牌，股价都在百元以上。

但是，要注意：大机构抱团有好有坏。在市场资金充足、行情好的时候，就真的是躺着挣钱；但在市场资金不足、行情不好的时候，大量基民恐慌赎回，也容易形成“踩踏效应”，跌起来也是没底的。

2、股价较低的股票，更受游资们的青睐。

如果你经常关注那些连板股、题材股的话，你就会发现，大多数妖股都是10块钱以下的，股价比较低的。

因为这样的股票，没有什么机构控盘，基本都是散户为主。游资稍微震荡拉升一下，散户就乖乖交出手中的筹码。然后在不断连板拉升的过程中，就会吸引大量的散户关注。同时，因为股价比较低，三块、五块的股票，翻一倍也不到10块钱，感觉还很便宜，再配合新闻故事，很多散户就会觉得还有上涨空间，就会跟风追涨买入。

所以，如果你是趋向价值投资的话，高价股在行情转暖的时候，会有一定的优势；如果你是趋向热点题材炒作的话，低价股往往更有作妖的潜质。当然，股价只是影响股票波动的一个因子，不是决定价值股和题材股的绝对因子。

二、看股本

不管你是做“长线”还是“短线”，或者选择“价值股”还是“题材股”，都需要关注公司的股本。

如果，公司在股市里发行的股份很多；那么，投资者数量可能也会很多。就会导致股票的筹码很分散，主力往往就很难收集到足够的筹码，因此股票就很难上涨。

而股本较小的股票，主力往往更容易收集到足够的筹码，并且在拉升的过程中，抛压盘也比较少，拉升起来也更顺畅。

同时，如果你是做长线的，做价值投资的，更应该关注分析股本较小的公司。比如：汤成倍健，2010年到2015年，每年除了分红之外，还会转送股本。同时，它这6年的股价也在不断上涨，这就是在赚“股价”和“股本”双重放大的钱，这利润就是在成倍叠加了。而股本比较大的公司，即使业绩不断增长，你也只能赚一个“股价”上涨的钱。

三、看市盈率（PE）和市净率（PB）

市盈率和市净率是巴菲特老师——格雷厄姆，极力推崇的两个指标，也是市场判断大盘或者个股“贵不贵”的主流指标。

市场平均市盈率和市净率，衡量市场整体是处于“高估值”还是“低估值”，是很有参考价值、参考意义的；但是，单纯的市盈率和市净率来评判个股“贵不贵”，就有点太片面了。

因为：市盈率=市值/净利润，市值随着股价的波动而变化，而净利润每年都会变化。

所以，当下市盈率较高的公司，如果公司净利润在不断提升，没两年市盈率就会变低了；相反，如果公司净利润在不断降低，即使当下市盈率较低，过两年也会变得很高。而股价炒作的就是未来、炒作的就是预期。但我们也要尽量避免市盈率太高的公司，比如200倍的市盈率，业绩翻倍，市盈率还高达100倍。

所以，我们可以用市场的平均市盈率、市净率来判断大盘的高低；但分析个股的时候，我们要尽量规避市盈率太高的公司。同时，不能单纯地用市盈率来区分股价的高低，更要看公司的业绩能不能稳定，能不能持续增长。

四、看市值

市值=股价×股本

一般来说，市值大的公司，股价会更稳定；市值小的公司，股价波动会更大。因为同样拉升10%，拉升500亿市值的公司，可能需要三十亿的资金，而拉升100个亿市值的公司，不到十个亿就够了。

所以，小市值公司的优势在于，游资比较好控盘，叠加题材炒作的时候，往往爆发力比较强，波动比较大，短期博弈的资金较多。而市值大的公司，控盘的资金一般都是基金、外资等一些大机构，股价就会更稳定。

所以，往往在牛市初期的时候，大盘股是最先上涨的，场外更多的资金，是由基民买基金，流入进来的。而到了牛市中后期的时候，因为大盘股涨得都比较多了，场内很多资金就会转而买入小盘股，小盘股因此快速拉升。

我个人更青睐市值适中的公司，不要太大，也不要太小。

市值太大的公司，就像大象一样，稳重但也比较笨重。除了在市场资金非常充裕、牛市的时候，才会有一个比较好的表现。

市值太小的公司，又不够安全。

所以，我通常会选择：60亿—500亿的公司，这也是做短线和做波段投资者最喜欢的市值区间。

这个区间的股票，是有基本面支撑的，很多都是“专精特新”的企业，也是行业某个细分领域的龙头公司；所以，在炒作相应题材板块的时候，他们也是最容易被资金发现的股票，翻倍也是轻轻松松的。

总之，如果你属于稳重型投资者，还是选择500亿以上的公司，更稳定更安全；如果你像我一样，属于积极型投资者，就可以选择60-500亿的公司，操作空间和稳定相对适中；如果你属于激进型投资者，追求短线极致收益的，可以选择市值更小的公司。

五、看利好或利空

首先是，大盘宏观的利好和利空。

一定要记住：利好出尽就是利空，利空出尽就是利好。怎么理解呢？

如果市场一直在上涨，但是已经看出明显有些涨不动的时候，出现再大的利好，也涨不动了，就说明市场比较高了，主力已经在高位获利离场。那么，后面只要有一点利空，市场就会立马暴跌。

相反，市场一直处于下跌，但是已经明显看出跌不动的时候，再大的利空，也不怎么跌了。说明市场的空头已经出尽，未来只要有一点利好，就会暴涨。

而宏观方面，利好一定会来，利空也一定会来，只是何时来的问题。

其次是，个股的利好和利空。

股价很受资金面影响，资金面又受到情绪面影响，情绪面又受到消息面影响，这是一个循环。

1、利好

真来大利空了，这个利空如果直接颠覆公司，那你还吃什么股息红利呢？公司利润都没了，甚至可能要倒闭退市了，还拿什么给你分红呢？

消息面有明显利空的，产业链有明显利空的，行业有明显利空的，企业有明显利空的，财务造假、管理层贪污、产品造假、产品数据造假等等，有这些利空消息的，尽量都要规避。

这是原则，这样的企业是诚信、是“根”出了问题，是不值得投资的。

2、利好

利好消息或许对股息投资者不是非常重要，对价值投资者也是加快时间而已，但是对短线投资者和波段投资者来说，利好消息是门脉，是技术面和资金面的根基。对于利好消息，短线波段投资者要非常敏感。

六、看公司产品

一家公司不管是做什么的，他们都一定有自己的产品。不管是游戏、软件这种虚拟产品，还是衣食住行等实体产品。好公司的产品一定是优秀的，是受市场青睐的，产品也最能体现一家公司的核心竞争力。

分析公司产品，有几种方式：

实际体验

1、商超、药店等有货柜的场所，可以看公司的产品，放的位置；位置越好，说明产品越畅销。

2、产品的生产日期，生产日期越新，说明产品越畅销。

3、可以买点东西，问问商家，产品的受欢迎程度。

4、游戏、软件就可以下载体验一下。

被誉为“中国巴菲特”的林园，说过：他投资房企股票的时候，会去买他们的房子，然后体验房子的好坏；投资新能源车的时候，会把主流车企都买一遍，让手下的人开一遍，写个体验报告。

线上查询

1、网购平台的销量（下图是我2022年3月21日在某宝的截图记录之一）

2022年3月21日截图记录

2、游戏、软件就可以看看应用商城的下载量、软件评价。

3、在网上查询和咨询用过产品的人的评价，听听大众真实的声音。尤其是消费频率小的产品，比如汽车，就要多看看相关车评。

如果你是做长线、做价值投资的，分析公司产品就是必修课；如果你是做短线波段的，可以不用那么在意。

最后，我给自己埋三个坑：①行业分析，个人更看重行业分析，比大盘、比个股分析更重要；②基本面分析，基本面是分析公司价值非常重要的一环；③技术面分析，技术面是分析股票中短期、波段非常重要的因素，为什么很多业绩很好，股价就是不涨，看懂技术面就知道了。

这三个方面，单独拎出来，都要花一天的时间来整理。所以，可以把你最关心的一个，打在评论区里，看大家反馈，我会及时更新问答、文章或者视频来详细讲解。

还有什么问题，我们评论接着聊！

求指教股票行情分析？

其实谈到股票，我们不要一味地看k线图，首先股票是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。说白了就是我们炒股票和人家企业没关系，而我们需要知道企业发展前景怎么样，赚钱给分不分红，分多少，就够了。然后再做好买卖准备。

而对于买股票前我们要了解的是企业财报分析，企业分析方法（特别是关于企业的商业模式，护城河，领导团队，企业文化）等是都要掌握的技能。

而我们可以简单的从下面几个重点这入手。

一、行业对比，对企业的文化，管理结构，商业模式进行分析。

二、负债率，资产负债率大于百分之七十风险很大，百分之四十以下基本没风险。

三、财报数据，也就是ROE，也就是一个公司的盈利能力。其中包括两点

1.净利润，也就是账面上的钱

2.经营活动产生的现金流量净利额，也就是公司一年实际上的利润多少。

四，看公司的实际分红数据。也就是公司赚了钱，到底多少能拿出来分红的现金。

而对于股票我们应该具备很强的理财技能和知识，客观认识股票，只要自己有足够的理财知识，跑赢通货膨胀绝对不是问题，而对于股票行情的分析不是这么几个观点能说清楚的，希望大家多学习理财，不要盲目投资。